很多朋友对于嘉实主题今天的净值和嘉实主题新动力基金历史净值不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！
嘉实主题新动力基金历史净值
嘉实主题新动力混合（070021）的历史净值及业绩表现具有阶段性特征，成立以来总收益145.30%，但中长期（近三年）收益为负，短期（近一年）收益25.09%，2019-2020年业绩表现突出。
一、近期净值（2026年3月）月末（3月31日）单位净值2.523元，较前一日下跌1.18%；本月高点为3月2日的2.810元，期间净值随市场波动有所调整；3月27日净值2.556元，较前一日上涨0.87%，呈现短期波动特征。二、中长期业绩表现近一年（截至2026年3月）：收益率25.09%，同类基金中排名2435/8174，处于中等偏上水平；近三年：收益率-23.63%，同类排名1909/2037，排名相对靠后，反映阶段市场环境下的业绩压力；成立以来（2010年12月7日起）：总收益145.30%，长期实现净值增值。三、历史年度突出表现2019年收益率62.01%，大幅跑赢业绩基准（34.40%）；2020年收益率59.01%，显著超越同期业绩基准（26.07%）；2021年上半年收益率16.70%，远超业绩基准（0.36%），阶段业绩表现亮眼。四、基金管理与持仓当前由孟夏管理（2025年2月起），管理周期较短；持仓聚焦中微公司、广联达、宁德时代等科技及周期行业个股，行业集中度较高，业绩与相关板块表现关联度较强。
嘉实主题基金(新手求助)
基金赎回时是需要收取费用的，一般来说是赎回费，但是如果你申购时是选择后端付费的话，那么还要支付后端申购费，这个费用是直接在你的基金价值里扣去的。股票型基金根据持有时间长短，赎回费逐步降低直至零。如持有超过一年不到两年，赎回费由原0.5%降低到0.25%，持有超过2年，赎回费为零。
如果期间没有分红就看基金净值。现在的净值减去买入时的净值就是每一份赚的钱，乘份数就是你的基金赚到的钱，减去手续费就是你能赚到的钱。
嘉实主题精选基金为什么在3号跌的那么厉害
嘉实主题精选证券投资基金2007年第二次收益分配公告
根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》有关约定，基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止2007年6月28日，嘉实主题精选证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值为1.819元，可供分配基金收益为2,213,852,542.80元；本公司决定以截至2007年6月28日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配（基金简称：嘉实主题，基金代码：070010）。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利2.50元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2007年7月3日
2、红利发放日：2007年7月4日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2007年7月3日。
4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年7月5日。
三、收益分配对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年7月4日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年7月3日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2007年7月5日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字〔2002〕128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，权益登记日当日申请申购本基金基金份额将不享有本次分红权益。
2、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2007年7月2日到本基金销售网点办理变更手续。
七、咨询办法
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：
1、嘉实基金管理有限公司网站，客户服务电话：400-600-8800
、(010)65185566。
2、基金代销机构：中国银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、华夏银行、北京银行、中国银河证券、中信证券、广发证券、中信建投证券、国泰君安证券、申银万国证券、国都证券、海通证券、联合证券、兴业证券、招商证券、湘财证券、中银国际证券、中信万通证券、长城证券、渤海证券、华泰证券、东方证券、东北证券、平安证券、江南证券、财富证券、宏源证券、中信金通证券（原金通证券）、东海证券、广东证券、国元证券、长江证券、国信证券、金元证券、国海证券、国盛证券、光大证券、德邦证券、民生证券、山西证券、西部证券、国联证券、广州证券、南京证券、东吴证券。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2007年7月2日
070010 嘉实主题 了解它的人进来下
嘉实主题在09年的时间内，总体规模较高于同类基金的规模；分红风格方面的表现为在整体基金中偏好分红。在风险和收益的配比方面，该基金的投资收益表现为很高，在投资风险上是非常小的。
在该基金资产净值中，投资的股票资产占比。嘉实主题基金经理的管理综合能力非常强，稳定性好。在选择基金投资对象方面，偏好投资大市值类的股票，该类型股票具有成长与价值的混合性。该基金重仓股的集中程度中，股票所属行业集中度集中度一般。
从该基金所属基金公司的总体管理水平来看，该基金管理公司旗下的基金整体收益稍大于其他基金公司平均整体收益，收益差异度稍大于平均水平，整体风险水平等于平均水平。
所以，建议您推荐买入并长期持有该基金。
嘉实主题基金申购赎回费率计算
嘉实主题基金全称：嘉实主题精选混合型证券投资基金
嘉实主题基金申购起点10000元，定投起点，100元，日累计申购限额无限额。
嘉实主题基金申购确认日T+1，赎回确认日T+1。
嘉实主题基金运作费用：管理费率每年)；托管费率每年)无销售服务费率。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
嘉实主题基金认购费率(前端)收费政策
嘉实主题基金申购费率(前端)收费政策
嘉实主题基金申购费率(后端)收费政策
嘉实主题基金赎回费率收费政策
介绍：